Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
13/01/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-10,53%
Fundo/Casca
CSHG LUSIAS FC FI MULT - CRED PRIV IE
24.405.236/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LUSIAS FC FI MULT - CRED PRIV IE
24.405.236/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,273939 | R$ 0,00 | R$ 627.850,87 | 0 |
| 12/01/2022 | R$ 634.454,34 | R$ 1,287337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 634.457,06 | R$ 1,287343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 634.462,66 | R$ 1,287354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 634.459,02 | R$ 1,287347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 634.467,77 | R$ 1,287365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 634.457,64 | R$ 1,287344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 634.323,78 | R$ 1,287072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 634.201,94 | R$ 1,286825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 633.989,14 | R$ 1,286393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 633.897,51 | R$ 1,286207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 633.558,40 | R$ 1,285519 | R$ 0,00 | R$ 2.920.670,99 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 3.561.341,94 | R$ 1,288092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 3.560.396,83 | R$ 1,287750 | R$ 0,00 | R$ 6.609.763,19 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 10.151.741,20 | R$ 1,285418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 10.149.841,06 | R$ 1,285177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 10.152.155,44 | R$ 1,285470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 10.162.259,41 | R$ 1,286750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 10.118.790,98 | R$ 1,281246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 10.149.635,80 | R$ 1,285151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 10.165.106,83 | R$ 1,287110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 10.203.302,46 | R$ 1,291947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |