Patrimônio líquido
R$ 490.203.967,68
classe
R$ 490.203.967,68
R$ 244,15
20/08/2026
-
0
Dias úteis
16
11,34%
Fundo/Casca
VIVEST FOF ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.423.006/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
VIVEST FOF ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.423.006/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 490.203.967,68 | R$ 244,150669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 490.303.662,78 | R$ 244,200323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 489.267.155,07 | R$ 243,684081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 491.103.030,18 | R$ 244,598456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 490.621.628,66 | R$ 244,358689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 491.223.395,07 | R$ 244,658404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 490.521.979,16 | R$ 244,309058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 489.869.211,73 | R$ 243,983941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 490.107.132,27 | R$ 244,102439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 490.833.742,67 | R$ 244,464334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 489.614.250,34 | R$ 243,856955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 490.116.890,44 | R$ 244,107299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 489.650.116,17 | R$ 243,874818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 487.840.368,24 | R$ 242,973456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 485.807.144,83 | R$ 241,960790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 485.288.679,32 | R$ 241,702564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 483.308.802,58 | R$ 240,716468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 484.326.550,72 | R$ 241,223367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 483.963.876,96 | R$ 241,042734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 483.569.454,12 | R$ 240,846288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 482.966.278,03 | R$ 240,545870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 483.427.994,10 | R$ 240,775832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |