Patrimônio líquido
R$ 340.141.398,38
classe
R$ 340.141.398,38
R$ 25,76
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
1
13,42%
Fundo/Casca
FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
23.964.361/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
FABASA GUARAJUBA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
23.964.361/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 06h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 340.141.398,38 | R$ 25,759091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 339.821.413,35 | R$ 25,734859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 339.644.594,57 | R$ 25,721468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 339.271.002,45 | R$ 25,693176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 339.144.206,21 | R$ 25,683573 | R$ 62.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 338.778.816,19 | R$ 25,660593 | R$ 0,00 | R$ 1.551.500,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 340.348.490,20 | R$ 25,661964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 340.265.820,73 | R$ 25,655730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 340.099.264,87 | R$ 25,643172 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 339.944.751,28 | R$ 25,635442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 339.911.477,93 | R$ 25,632933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 339.530.138,42 | R$ 25,604175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 339.559.150,14 | R$ 25,606363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 339.324.417,13 | R$ 25,588662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 339.248.091,33 | R$ 25,582906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 338.814.945,83 | R$ 25,550242 | R$ 1.520.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 336.999.955,02 | R$ 25,527935 | R$ 0,00 | R$ 2.435.500,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 339.100.202,64 | R$ 25,502721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 339.171.778,09 | R$ 25,508104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 338.981.589,46 | R$ 25,493801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 338.716.246,69 | R$ 25,473845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 338.202.540,84 | R$ 25,435211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |