Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
26/07/2023
-
5
Dias
0
-35,28%
Fundo/Casca
SEVEN GJP 888 FI MULT CRED PRIV IE
23.340.297/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAR CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SEVEN GJP 888 FI MULT CRED PRIV IE
23.340.297/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,076045 | R$ 0,00 | R$ 101.002.835,36 | 0 |
| 25/07/2023 | R$ 101.002.835,36 | R$ 1,076045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 100.804.111,20 | R$ 1,073928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 101.048.574,55 | R$ 1,076532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 101.134.198,11 | R$ 1,077445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 100.808.642,89 | R$ 1,073976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 101.029.976,00 | R$ 1,076334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 100.796.783,32 | R$ 1,073850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 100.559.907,60 | R$ 1,071326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 100.919.990,56 | R$ 1,075163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 101.098.646,79 | R$ 1,077066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 101.322.722,00 | R$ 1,079453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 101.471.381,10 | R$ 1,081037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 101.303.908,39 | R$ 1,079253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 101.655.826,89 | R$ 1,083002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 101.245.700,71 | R$ 1,078633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 101.044.782,70 | R$ 1,076492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 100.775.170,65 | R$ 1,073620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 100.644.835,77 | R$ 1,072231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 101.171.175,88 | R$ 1,077839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 100.888.388,63 | R$ 1,074826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 100.527.234,42 | R$ 1,070978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |