Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FCFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.078.994/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,63

12/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,19%

Estruturação da classe

BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FCFI

25.078.994/0001-90

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FCFI

25.078.994/0001-90

Não

IMA-GERAL EX-C

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/12/2022	R$ 0,00	R$ 1,632364	R$ 0,00	R$ 3.712.672.659,93	0
09/12/2022	R$ 3.722.193.752,24	R$ 1,636550	R$ 0,00	R$ 0,00	379
08/12/2022	R$ 3.723.930.034,04	R$ 1,637313	R$ 0,00	R$ 1.041.318,30	379
07/12/2022	R$ 3.725.644.596,26	R$ 1,637609	R$ 0,00	R$ 43.208.339,24	380
06/12/2022	R$ 3.763.863.319,83	R$ 1,635441	R$ 0,00	R$ 100.218.239,13	381
05/12/2022	R$ 3.868.437.156,90	R$ 1,637285	R$ 187.942,81	R$ 0,00	382
02/12/2022	R$ 3.876.369.700,52	R$ 1,640722	R$ 143.000,00	R$ 1.000.000,00	382
01/12/2022	R$ 3.868.931.655,46	R$ 1,637212	R$ 0,00	R$ 0,00	382
30/11/2022	R$ 3.872.423.497,99	R$ 1,638689	R$ 0,00	R$ 0,00	382
29/11/2022	R$ 3.860.105.023,84	R$ 1,633477	R$ 0,00	R$ 0,00	382
28/11/2022	R$ 3.837.853.255,22	R$ 1,624060	R$ 0,00	R$ 481.146.706,40	382
25/11/2022	R$ 4.309.935.327,01	R$ 1,620652	R$ 0,00	R$ 1.148.420,98	383
24/11/2022	R$ 4.319.732.621,69	R$ 1,623903	R$ 0,00	R$ 0,00	384
23/11/2022	R$ 4.304.456.503,36	R$ 1,618160	R$ 68.500,00	R$ 0,00	384
22/11/2022	R$ 4.312.987.188,19	R$ 1,621393	R$ 0,00	R$ 13.213.901,96	384
21/11/2022	R$ 4.334.432.570,77	R$ 1,624478	R$ 0,00	R$ 166.945.818,53	387
18/11/2022	R$ 4.494.335.777,93	R$ 1,621937	R$ 261.608,85	R$ 0,00	388
17/11/2022	R$ 4.500.632.479,84	R$ 1,624303	R$ 4.221,41	R$ 1.000.000,00	388
16/11/2022	R$ 4.503.578.873,14	R$ 1,625007	R$ 2.949.587,96	R$ 0,00	388
14/11/2022	R$ 4.512.902.211,59	R$ 1,629439	R$ 102.000,00	R$ 9.100.000,00	388
11/11/2022	R$ 4.502.701.767,03	R$ 1,622521	R$ 0,00	R$ 7.288.318,94	388
10/11/2022	R$ 4.513.742.679,49	R$ 1,623871	R$ 0,00	R$ 0,00	388

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.