Patrimônio líquido
R$ 44.706.407,10
classe
R$ 44.706.407,10
R$ 2,19
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
12,68%
Fundo/Casca
OÁSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.406.990/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
OÁSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.406.990/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.706.407,10 | R$ 2,190691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.683.323,50 | R$ 2,189560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.618.484,25 | R$ 2,186383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.621.219,97 | R$ 2,186517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.570.832,14 | R$ 2,184048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.566.733,18 | R$ 2,183847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.552.064,67 | R$ 2,183128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.521.159,23 | R$ 2,181614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.544.677,61 | R$ 2,182766 | R$ 20.055,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.521.201,66 | R$ 2,182599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.472.801,03 | R$ 2,180226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.491.758,10 | R$ 2,181155 | R$ 6.685,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.455.572,66 | R$ 2,179709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.408.883,61 | R$ 2,177420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.289.099,21 | R$ 2,171547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.218.015,12 | R$ 2,168061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.093.038,81 | R$ 2,161933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.185.409,97 | R$ 2,166463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.194.427,27 | R$ 2,166905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.154.837,70 | R$ 2,164964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.115.842,13 | R$ 2,163052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.138.305,33 | R$ 2,164153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |