Fundos | ANBIMA Data

classe

PREMIUM RECEBIVEIS FIDC NP

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

422843

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 58.636,43

16/12/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PREMIUM RECEBIVEIS FIDC NP

422843

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

BRAVA CAPITAL

PREMIUM RECEBIVEIS FIDC NP

422843

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/12/2019	R$ 0,00	R$ 58.636,430210	R$ 0,00	R$ 162.833,58	0
13/12/2019	R$ 162.794,64	R$ 58.622,405390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 162.755,70	R$ 58.608,383930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 162.712,46	R$ 58.592,810660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 162.669,22	R$ 58.577,241520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 162.626,00	R$ 58.561,676520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 162.582,79	R$ 58.546,115650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 162.539,58	R$ 58.530,558920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 162.496,39	R$ 58.515,006330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 162.453,22	R$ 58.499,457860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 162.410,05	R$ 58.483,913530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 162.366,89	R$ 58.468,373330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 162.323,75	R$ 58.452,837260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 162.280,62	R$ 58.437,305310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 162.237,50	R$ 58.421,777490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 162.194,39	R$ 58.406,253800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 162.151,29	R$ 58.390,734240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 162.108,20	R$ 58.375,218790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 162.065,13	R$ 58.359,707470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 162.022,07	R$ 58.344,200280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 161.979,01	R$ 58.328,697200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 323.871,94	R$ 116.626,395300	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.