Patrimônio líquido
R$ 95.063.752,31
classe
R$ 95.063.752,31
R$ 3,58
20/08/2026
R$ 500,00
3
Dias úteis
191816
19,49%
Fundo/Casca
ACUMULAÇÃO 157 FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
21.287.436/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ACUMULAÇÃO 157 FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
21.287.436/0001-83
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.063.752,31 | R$ 3,577255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191816 |
| 19/08/2026 | R$ 95.021.970,74 | R$ 3,575683 | R$ 0,00 | R$ 86,18 | 191816 |
| 18/08/2026 | R$ 94.226.974,75 | R$ 3,545764 | R$ 0,00 | R$ 615,05 | 191816 |
| 17/08/2026 | R$ 94.465.268,73 | R$ 3,554708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191817 |
| 14/08/2026 | R$ 94.568.684,24 | R$ 3,558599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191817 |
| 13/08/2026 | R$ 94.695.087,97 | R$ 3,563356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191817 |
| 12/08/2026 | R$ 94.960.044,02 | R$ 3,573326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191817 |
| 11/08/2026 | R$ 95.158.495,97 | R$ 3,580794 | R$ 0,00 | R$ 5,50 | 191817 |
| 10/08/2026 | R$ 97.574.934,37 | R$ 3,671724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191817 |
| 07/08/2026 | R$ 97.827.908,87 | R$ 3,681243 | R$ 0,00 | R$ 0,26 | 191817 |
| 06/08/2026 | R$ 99.504.147,41 | R$ 3,744319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191817 |
| 05/08/2026 | R$ 100.703.016,67 | R$ 3,789433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191817 |
| 04/08/2026 | R$ 100.765.994,27 | R$ 3,791802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191817 |
| 03/08/2026 | R$ 100.824.294,59 | R$ 3,793996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191817 |
| 31/07/2026 | R$ 100.756.920,24 | R$ 3,791461 | R$ 0,00 | R$ 1.169,99 | 191817 |
| 30/07/2026 | R$ 100.316.633,40 | R$ 3,774849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191817 |
| 29/07/2026 | R$ 98.426.850,86 | R$ 3,703738 | R$ 0,00 | R$ 907,81 | 191817 |
| 28/07/2026 | R$ 99.943.330,56 | R$ 3,760767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191818 |
| 27/07/2026 | R$ 99.338.215,51 | R$ 3,737998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191818 |
| 24/07/2026 | R$ 98.647.151,46 | R$ 3,711993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191818 |
| 23/07/2026 | R$ 100.154.218,57 | R$ 3,768703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191818 |
| 22/07/2026 | R$ 100.536.104,78 | R$ 3,783073 | R$ 0,00 | R$ 103,06 | 191818 |