Patrimônio líquido
R$ 4.801.095,58
classe
R$ 4.801.095,58
R$ 1,97
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
12
-22,26%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RAPIER T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.108.749/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
REAG WM GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RAPIER T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.108.749/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.801.095,58 | R$ 1,965076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 4.803.748,48 | R$ 1,966161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 4.793.692,20 | R$ 1,962045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 4.797.735,24 | R$ 1,963700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 4.790.612,10 | R$ 1,960785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 4.785.044,70 | R$ 1,958506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 4.764.223,02 | R$ 1,949984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 4.767.282,15 | R$ 1,951236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 4.771.041,78 | R$ 1,952775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 4.865.372,20 | R$ 1,991384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 4.862.116,78 | R$ 1,990051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 4.864.701,48 | R$ 1,991109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 4.861.926,86 | R$ 1,989974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 4.861.236,35 | R$ 1,989691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 4.836.267,35 | R$ 1,979471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 4.797.168,15 | R$ 1,963468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 4.788.383,89 | R$ 1,959873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 4.767.966,03 | R$ 1,951516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 4.769.532,25 | R$ 1,952157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 4.819.490,58 | R$ 1,972605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 4.835.783,31 | R$ 1,979273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 4.855.596,90 | R$ 1,987383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |