Patrimônio líquido
R$ 20.554.520,62
classe
R$ 20.554.520,62
R$ 2,82
19/08/2026
-
0
Dias úteis
1
10,55%
Fundo/Casca
ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
21.287.281/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
21.287.281/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 20.554.520,62 | R$ 2,821443 | R$ 0,00 | R$ 8.739,89 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.559.023,39 | R$ 2,820862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.554.787,80 | R$ 2,820280 | R$ 0,00 | R$ 4,34 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.549.603,44 | R$ 2,819568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.544.415,98 | R$ 2,818857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.539.229,94 | R$ 2,818145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.534.033,66 | R$ 2,817432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.525.697,82 | R$ 2,816288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.520.683,82 | R$ 2,815600 | R$ 0,00 | R$ 6.714,03 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.522.380,87 | R$ 2,814912 | R$ 0,00 | R$ 121,07 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.517.674,25 | R$ 2,814250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.512.603,75 | R$ 2,813555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.507.506,34 | R$ 2,812856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.502.410,26 | R$ 2,812157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.497.361,74 | R$ 2,811464 | R$ 0,00 | R$ 216.336,28 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.708.537,84 | R$ 2,810764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.717.461,51 | R$ 2,811975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.710.735,86 | R$ 2,811062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.704.012,49 | R$ 2,810149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.697.291,41 | R$ 2,809237 | R$ 0,00 | R$ 41,19 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.690.613,78 | R$ 2,808325 | R$ 110.947,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.573.007,64 | R$ 2,807417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |