Patrimônio líquido
R$ 20.772.609,45
classe
R$ 20.772.609,45
R$ 2,87
22/10/2026
-
0
Dias úteis
1
10,77%
Fundo/Casca
ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
21.287.281/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
21.287.281/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 20.772.609,45 | R$ 2,869678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 20.764.713,83 | R$ 2,868587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 20.756.821,45 | R$ 2,867497 | R$ 0,00 | R$ 59,74 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 20.748.991,97 | R$ 2,866407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 20.741.105,96 | R$ 2,865317 | R$ 110.736,31 | R$ 8.767,22 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 20.631.305,53 | R$ 2,864230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 20.619.313,02 | R$ 2,862565 | R$ 0,00 | R$ 52,21 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 20.607.351,99 | R$ 2,860897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 20.595.366,35 | R$ 2,859233 | R$ 0,00 | R$ 212,71 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 20.570.792,12 | R$ 2,855792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 20.559.581,23 | R$ 2,854236 | R$ 0,00 | R$ 6.130,49 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 20.554.503,26 | R$ 2,852680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 20.543.293,84 | R$ 2,851125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 20.532.045,18 | R$ 2,849563 | R$ 0,00 | R$ 4,32 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 20.520.807,11 | R$ 2,848003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 20.509.570,98 | R$ 2,846444 | R$ 0,00 | R$ 772,29 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 20.499.174,96 | R$ 2,844894 | R$ 0,00 | R$ 216.336,28 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 20.704.239,94 | R$ 2,843346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 20.683.371,29 | R$ 2,840480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 20.673.317,51 | R$ 2,839099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 20.663.268,74 | R$ 2,837719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 20.653.225,02 | R$ 2,836340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |