Patrimônio líquido
R$ 20.494.070,91
classe
R$ 20.494.070,91
R$ 2,83
11/09/2026
-
0
Dias úteis
1
10,47%
Fundo/Casca
ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
21.287.281/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
21.287.281/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/09/2026, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 20.494.070,91 | R$ 2,828538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 20.496.172,82 | R$ 2,828829 | R$ 0,00 | R$ 12,50 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 20.492.589,66 | R$ 2,828332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 20.488.995,32 | R$ 2,827836 | R$ 0,00 | R$ 6.142,70 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 20.491.541,11 | R$ 2,827340 | R$ 0,00 | R$ 625,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 20.488.522,07 | R$ 2,826837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 20.484.879,36 | R$ 2,826335 | R$ 0,00 | R$ 1,37 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 20.481.239,39 | R$ 2,825832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 20.477.600,51 | R$ 2,825330 | R$ 0,00 | R$ 41,19 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 20.474.055,13 | R$ 2,824835 | R$ 0,00 | R$ 216.336,28 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 20.686.696,21 | R$ 2,824331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 20.687.431,77 | R$ 2,824431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 20.682.682,63 | R$ 2,823783 | R$ 0,00 | R$ 15,49 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 20.678.402,33 | R$ 2,823197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 20.674.108,07 | R$ 2,822610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 20.669.815,34 | R$ 2,822024 | R$ 111.102,91 | R$ 42,33 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.554.520,62 | R$ 2,821443 | R$ 0,00 | R$ 8.739,89 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.559.023,39 | R$ 2,820862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.554.787,80 | R$ 2,820280 | R$ 0,00 | R$ 4,34 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.549.603,44 | R$ 2,819568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.544.415,98 | R$ 2,818857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.539.229,94 | R$ 2,818145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |