Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,61
04/09/2024
-
1
Dias
0
-70,07%
Fundo/Casca
CORDILLERA FI MULT
24.119.393/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ENTERCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CORDILLERA FI MULT
24.119.393/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/10/2024, 19h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,605471 | R$ 0,00 | R$ 2.178,63 | 0 |
| 03/09/2024 | R$ 6.986,40 | R$ 1,941616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 7.142,21 | R$ 1,985035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 7.286,94 | R$ 2,025259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 7.438,27 | R$ 2,067319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 7.706,06 | R$ 2,141746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 7.740,83 | R$ 2,151410 | R$ 0,00 | R$ 1.898.541,61 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 1.910.741,42 | R$ 2,156442 | R$ 0,00 | R$ 15.046,10 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 1.935.796,28 | R$ 2,167650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 1.928.493,95 | R$ 2,159473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 1.932.493,60 | R$ 2,163951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.932.923,65 | R$ 2,164433 | R$ 0,00 | R$ 200.723,93 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 2.144.633,63 | R$ 2,175578 | R$ 0,00 | R$ 5.825.378,36 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 7.979.855,56 | R$ 2,178264 | R$ 0,00 | R$ 1.002.213,82 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 8.986.870,73 | R$ 2,179429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 8.986.395,98 | R$ 2,179314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 8.981.866,31 | R$ 2,178215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 8.972.243,59 | R$ 2,175881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 8.963.493,52 | R$ 2,173759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 8.936.135,90 | R$ 2,167125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 8.918.516,86 | R$ 2,162852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 8.914.024,88 | R$ 2,161763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |