Fundos | ANBIMA Data

classe

SESTRIERE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.353.982/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 326.961,27

11/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,30%

Estruturação da classe

SESTRIERE FI MULT CRED PRIV

25.353.982/0001-26

FIF

SINGULARE

MRB CAPITAL

SESTRIERE FI MULT CRED PRIV

25.353.982/0001-26

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/01/2024	R$ 0,00	R$ 326.961,266575	R$ 0,00	R$ 652.206,32	1
10/01/2024	R$ 655.391,01	R$ 328.557,801665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 655.128,09	R$ 328.425,995742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 654.863,62	R$ 328.293,412779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 654.606,29	R$ 328.164,409210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 654.363,55	R$ 328.042,719838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 654.079,82	R$ 327.900,481535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2024	R$ 653.809,31	R$ 327.764,870625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 653.551,82	R$ 327.635,786846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2023	R$ 653.305,89	R$ 327.512,498277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2023	R$ 653.042,43	R$ 327.380,421643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 652.762,89	R$ 327.240,283853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 652.511,00	R$ 327.114,007441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 652.262,60	R$ 326.989,480622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 652.014,94	R$ 326.865,324776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 651.759,85	R$ 326.737,444155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 651.502,88	R$ 326.608,621060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 651.244,45	R$ 326.479,066044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 650.982,76	R$ 326.347,876739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 650.705,72	R$ 326.208,992238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 650.433,92	R$ 326.072,734631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 650.158,28	R$ 325.934,551972	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.