Fundos | ANBIMA Data

classe

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PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.682.568/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,24

31/05/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,22%

Estruturação da classe

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23.682.568/0001-35

FIF

BANCO SANTANDER

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23.682.568/0001-35

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/05/2022	R$ 0,00	R$ 14,243073	R$ 0,00	R$ 18.698.306,08	0
30/05/2022	R$ 18.692.799,60	R$ 14,238878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2022	R$ 18.699.057,85	R$ 14,243645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2022	R$ 18.695.532,87	R$ 14,240960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2022	R$ 18.664.373,65	R$ 14,217225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2022	R$ 18.652.934,48	R$ 14,208512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2022	R$ 18.665.384,21	R$ 14,217995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2022	R$ 18.635.453,19	R$ 14,195196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2022	R$ 18.605.555,35	R$ 14,172422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2022	R$ 18.589.068,64	R$ 14,159863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2022	R$ 18.621.553,23	R$ 14,184608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2022	R$ 18.612.131,10	R$ 14,177431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2022	R$ 18.565.284,51	R$ 14,141746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2022	R$ 18.524.789,98	R$ 14,110900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2022	R$ 18.485.527,43	R$ 14,080993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2022	R$ 18.455.917,11	R$ 14,058438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2022	R$ 18.462.706,75	R$ 14,063610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2022	R$ 18.484.109,42	R$ 14,079913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2022	R$ 18.490.749,38	R$ 14,084971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 18.543.767,37	R$ 14,125356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 18.485.580,23	R$ 14,081033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 18.479.862,42	R$ 14,076678	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.