Patrimônio líquido
R$ 1.930.043.532,19
classe
R$ 1.930.043.532,19
R$ 227,73
20/08/2026
R$ 10.000.000,00
0
Dias
1
12,09%
Fundo/Casca
IRB BRASIL RE ABSOLUTO TÍTULOS PÚBLICOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
24.572.217/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
IRB BRASIL RE ABSOLUTO TÍTULOS PÚBLICOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
24.572.217/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.930.043.532,19 | R$ 227,733372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.928.741.966,43 | R$ 227,579795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.924.236.556,38 | R$ 227,048184 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.906.221.415,85 | R$ 227,046380 | R$ 300.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.601.624.672,43 | R$ 226,396611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.602.732.786,65 | R$ 226,553248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.603.333.658,51 | R$ 226,638183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.602.275.261,29 | R$ 226,488574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.601.879.128,23 | R$ 226,432579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.604.390.641,61 | R$ 226,787593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.600.952.575,68 | R$ 226,301607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.603.528.130,18 | R$ 226,665673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.602.303.791,39 | R$ 226,492607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.601.701.500,23 | R$ 226,407471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.596.241.832,14 | R$ 225,635723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.591.224.610,57 | R$ 224,926517 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.570.343.967,28 | R$ 224,087352 | R$ 10.350.000,00 | R$ 50.000.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.614.751.991,70 | R$ 224,749598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.615.353.544,16 | R$ 224,833326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.615.560.982,18 | R$ 224,862198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.610.877.799,93 | R$ 224,210368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.611.812.614,42 | R$ 224,340481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |