Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,53
08/12/2023
-
5
Dias
0
6,05%
Fundo/Casca
FI MULTI SOFRAM III INV EXT CRED PRIV
25.213.396/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRAFALGAR INVESTIMENTOS
Classe
FI MULTI SOFRAM III INV EXT CRED PRIV
25.213.396/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,529706 | R$ 0,00 | R$ 276.813.359,86 | 0 |
| 07/12/2023 | R$ 276.830.379,81 | R$ 2,529861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2023 | R$ 276.780.556,24 | R$ 2,529406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2023 | R$ 276.883.843,63 | R$ 2,530350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2023 | R$ 276.774.688,97 | R$ 2,529353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2023 | R$ 276.791.366,82 | R$ 2,529505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 276.758.001,65 | R$ 2,529200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2023 | R$ 276.609.808,13 | R$ 2,527846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2023 | R$ 276.596.372,04 | R$ 2,527723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2023 | R$ 276.524.414,02 | R$ 2,527065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2023 | R$ 276.475.869,33 | R$ 2,526622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2023 | R$ 276.455.637,86 | R$ 2,526437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2023 | R$ 276.389.371,90 | R$ 2,525831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2023 | R$ 276.320.327,00 | R$ 2,525200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2023 | R$ 276.290.197,83 | R$ 2,524925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2023 | R$ 276.507.765,54 | R$ 2,526913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2023 | R$ 276.629.750,06 | R$ 2,528028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2023 | R$ 276.716.894,74 | R$ 2,528824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2023 | R$ 276.845.820,97 | R$ 2,530003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2023 | R$ 276.981.627,70 | R$ 2,531244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2023 | R$ 276.897.688,63 | R$ 2,530477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2023 | R$ 276.878.235,83 | R$ 2,530299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |