Patrimônio líquido
R$ 324.436.490,60
classe
R$ 324.436.490,60
R$ 2,51
20/08/2026
-
12
Dias úteis
23329
14,60%
Fundo/Casca
SELECTION RF LIGHT FC RF CRED PRIV LP
24.572.219/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SELECTION RF LIGHT FC RF CRED PRIV LP
24.572.219/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 324.436.490,60 | R$ 2,511276 | R$ 36.875,64 | R$ 477.153,45 | 23329 |
| 19/08/2026 | R$ 324.722.153,03 | R$ 2,510081 | R$ 166.067,09 | R$ 0,00 | 23329 |
| 18/08/2026 | R$ 324.404.546,23 | R$ 2,508909 | R$ 320.065,72 | R$ 0,00 | 23358 |
| 17/08/2026 | R$ 323.872.270,76 | R$ 2,507266 | R$ 93.201,11 | R$ 2.192.239,62 | 23352 |
| 14/08/2026 | R$ 325.814.044,62 | R$ 2,506056 | R$ 37.446,47 | R$ 186.384,73 | 23465 |
| 13/08/2026 | R$ 325.757.952,62 | R$ 2,504480 | R$ 345.098,50 | R$ 250.301,99 | 23501 |
| 12/08/2026 | R$ 325.589.455,58 | R$ 2,503913 | R$ 111.792,98 | R$ 0,00 | 23501 |
| 11/08/2026 | R$ 325.303.710,09 | R$ 2,502575 | R$ 70.480,89 | R$ 0,00 | 23545 |
| 10/08/2026 | R$ 325.043.699,20 | R$ 2,501116 | R$ 82.440,82 | R$ 848.200,27 | 23543 |
| 07/08/2026 | R$ 325.618.100,65 | R$ 2,499647 | R$ 114.472,17 | R$ 271.346,35 | 23625 |
| 06/08/2026 | R$ 325.628.103,89 | R$ 2,498520 | R$ 85.039,16 | R$ 131.691,71 | 23653 |
| 05/08/2026 | R$ 325.505.137,47 | R$ 2,497219 | R$ 76.419,59 | R$ 0,00 | 23653 |
| 04/08/2026 | R$ 325.250.377,64 | R$ 2,495851 | R$ 665.086,51 | R$ 0,00 | 23683 |
| 03/08/2026 | R$ 324.383.704,06 | R$ 2,494301 | R$ 128.914,21 | R$ 634.426,93 | 23672 |
| 31/07/2026 | R$ 324.693.264,53 | R$ 2,492796 | R$ 23.555,96 | R$ 235.875,45 | 23754 |
| 30/07/2026 | R$ 324.787.833,34 | R$ 2,491893 | R$ 42.836,19 | R$ 234.143,52 | 23783 |
| 29/07/2026 | R$ 324.791.743,61 | R$ 2,490456 | R$ 31.402,87 | R$ 0,00 | 23783 |
| 28/07/2026 | R$ 324.579.809,18 | R$ 2,489071 | R$ 131.915,85 | R$ 0,00 | 23813 |
| 27/07/2026 | R$ 324.278.072,54 | R$ 2,487769 | R$ 22.023,49 | R$ 1.123.262,38 | 23811 |
| 24/07/2026 | R$ 325.190.937,89 | R$ 2,486328 | R$ 33.087,60 | R$ 282.518,11 | 23901 |
| 23/07/2026 | R$ 325.260.587,95 | R$ 2,484955 | R$ 45.238,73 | R$ 533.957,15 | 23927 |
| 22/07/2026 | R$ 325.608.542,66 | R$ 2,483881 | R$ 77.968,81 | R$ 0,00 | 23978 |