Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 148,31
27/01/2023
-
0
Dias
0
5,50%
Fundo/Casca
EXCELLENCE GOLD FI RF
24.751.403/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
EXCELLENCE GOLD FI RF
24.751.403/0001-30
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 148,305912 | R$ 0,00 | R$ 949.080,97 | 0 |
| 26/01/2023 | R$ 1.006.103,53 | R$ 157,216407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 1.006.009,89 | R$ 157,201774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 1.005.109,48 | R$ 157,061074 | R$ 0,00 | R$ 8.295.676,10 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 9.295.676,09 | R$ 156,974791 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 29.280.483,92 | R$ 156,893387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 29.457.289,03 | R$ 157,840760 | R$ 0,00 | R$ 20.004.841,10 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 49.570.983,38 | R$ 158,188127 | R$ 0,00 | R$ 441.464.868,69 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 490.786.494,07 | R$ 158,107795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 490.540.358,54 | R$ 158,028502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 490.297.184,87 | R$ 157,950163 | R$ 0,00 | R$ 32.244.891,28 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 522.280.756,75 | R$ 157,871174 | R$ 25.670.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 496.363.135,16 | R$ 157,792456 | R$ 43.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 452.836.053,28 | R$ 157,713368 | R$ 0,00 | R$ 15.302.925,31 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 467.902.978,51 | R$ 157,633861 | R$ 14.445.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 453.230.294,23 | R$ 157,554712 | R$ 3.960.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 449.039.187,59 | R$ 157,473665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 448.807.780,84 | R$ 157,392513 | R$ 27.495.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 421.088.828,26 | R$ 157,308849 | R$ 15.280.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 405.599.293,49 | R$ 157,227625 | R$ 77.845.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 327.585.755,16 | R$ 157,146775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 327.418.677,76 | R$ 157,066626 | R$ 11.810.000,00 | R$ 0,00 | 1 |