Fundos | ANBIMA Data

classe

TG REGIONAL I FI RF IMA B

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

22.924.370/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,49

27/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,88%

Estruturação da classe

TG REGIONAL I FI RF IMA B

22.924.370/0001-58

FIF

BRL TRUST DTVM

TG CORE ASSET

TG REGIONAL I FI RF IMA B

22.924.370/0001-58

IDA-IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/06/2019	R$ 0,00	R$ 1,486783	R$ 0,00	R$ 4.216.268,28	0
26/06/2019	R$ 4.216.268,28	R$ 1,486783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 4.215.963,05	R$ 1,486676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 4.230.088,27	R$ 1,491657	R$ 0,00	R$ 1.696.158,69	1
21/06/2019	R$ 5.925.078,32	R$ 1,491362	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2019	R$ 5.923.563,21	R$ 1,490981	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2019	R$ 5.922.371,42	R$ 1,490681	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2019	R$ 5.921.082,44	R$ 1,490357	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2019	R$ 5.919.735,64	R$ 1,490018	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2019	R$ 5.918.626,17	R$ 1,489738	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2019	R$ 5.917.424,77	R$ 1,489436	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2019	R$ 5.916.325,39	R$ 1,489159	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/06/2019	R$ 5.915.079,22	R$ 1,488846	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2019	R$ 5.913.987,25	R$ 1,488571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2019	R$ 5.913.241,31	R$ 1,488383	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2019	R$ 5.912.022,56	R$ 1,488076	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2019	R$ 5.911.090,16	R$ 1,487842	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2019	R$ 5.909.941,91	R$ 1,487553	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2019	R$ 5.908.520,45	R$ 1,487195	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2019	R$ 5.907.185,69	R$ 1,486859	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2019	R$ 5.905.766,94	R$ 1,486502	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2019	R$ 5.904.265,32	R$ 1,486124	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.