Patrimônio líquido
R$ 143.588.326,58
classe
R$ 143.588.326,58
R$ 598,23
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BREOF III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.701.488/0001-42
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL ASSET
Gestor
PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO BREOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA – RESP LIMITADA
24.701.488/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 143.588.326,58 | R$ 598,233436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 139.889.594,51 | R$ 582,823372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 139.399.795,17 | R$ 580,782717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 133.720.637,65 | R$ 557,121588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 132.265.563,77 | R$ 551,059299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 131.087.782,35 | R$ 546,152297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 130.209.115,47 | R$ 542,491499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 186.832.323,42 | R$ 778,401318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 198.777.430,39 | R$ 828,168333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 197.971.115,31 | R$ 824,808975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 200.494.603,69 | R$ 835,322609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 199.781.516,04 | R$ 832,351665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 199.072.186,67 | R$ 829,396379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 198.343.096,39 | R$ 826,358763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 197.515.200,84 | R$ 822,909494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 196.597.902,55 | R$ 819,087745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 195.186.646,53 | R$ 813,208016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 194.558.665,83 | R$ 810,591654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 195.667.230,45 | R$ 815,210277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 194.859.311,88 | R$ 811,844238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 177.700.180,67 | R$ 740,353984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 194.744.813,70 | R$ 811,367203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |