Fundos | ANBIMA Data

classe

CEABE FICFI MULT - CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.933.534/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

24/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,26%

Estruturação da classe

CEABE FICFI MULT - CRÉD PRIV IE

24.933.534/0001-39

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

CEABE FICFI MULT - CRÉD PRIV IE

24.933.534/0001-39

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,166058	R$ 0,00	R$ 21.805.284,60	0
20/04/2023	R$ 21.800.952,94	R$ 1,165826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 21.789.114,46	R$ 1,165193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 21.782.464,20	R$ 1,164837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 21.771.487,67	R$ 1,164250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 21.759.761,52	R$ 1,163623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 21.748.185,37	R$ 1,163004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 21.736.440,44	R$ 1,162376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 21.724.648,78	R$ 1,161745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 21.712.819,55	R$ 1,161113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 21.700.868,46	R$ 1,160474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 21.695.472,94	R$ 1,160185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 21.684.758,04	R$ 1,159612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 21.672.563,57	R$ 1,158960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 21.660.237,98	R$ 1,158301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 21.648.090,05	R$ 1,157651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 21.635.960,91	R$ 1,157003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 21.623.831,80	R$ 1,156354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 21.612.377,12	R$ 1,155742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 21.600.875,53	R$ 1,155127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 21.591.705,87	R$ 1,154636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 21.580.944,20	R$ 1,154061	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.