Patrimônio líquido
R$ 41.298.173,57
classe
R$ 41.298.173,57
R$ 180,11
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
4
7,25%
Fundo/Casca
MANU FIF MULT RESP LIMITADA
22.808.973/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MANU FIF MULT RESP LIMITADA
22.808.973/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 41.298.173,57 | R$ 180,105377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 41.183.850,68 | R$ 179,606804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 41.389.698,54 | R$ 180,504526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 41.319.001,80 | R$ 180,196211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 41.271.378,28 | R$ 179,988520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 41.228.404,33 | R$ 179,801106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 41.136.720,34 | R$ 179,401264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 41.300.965,22 | R$ 180,117552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 41.367.681,62 | R$ 180,408508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 41.371.664,10 | R$ 180,425876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 41.535.211,75 | R$ 181,139124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 41.437.394,44 | R$ 180,712533 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 41.592.685,82 | R$ 180,301976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 41.466.440,94 | R$ 179,754712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 41.403.045,51 | R$ 179,479896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 41.117.300,24 | R$ 178,241206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 41.296.606,26 | R$ 179,018488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 41.337.910,60 | R$ 179,197540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 41.331.917,21 | R$ 179,171559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 41.496.743,23 | R$ 179,886070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 41.486.483,64 | R$ 179,841596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 41.394.476,61 | R$ 179,442750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |