Patrimônio líquido
R$ 34.695.481,48
classe
R$ 34.695.481,48
R$ 219,77
13/08/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
1
13,10%
Fundo/Casca
AQUA PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.022.505/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
AQUA PREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.022.505/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/08/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 34.695.481,48 | R$ 219,770549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.677.153,34 | R$ 219,654454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.648.776,06 | R$ 219,474704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.617.187,11 | R$ 219,274611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.592.568,55 | R$ 219,118671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.556.433,27 | R$ 218,889780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.557.038,86 | R$ 218,893616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.540.399,00 | R$ 218,788215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.488.178,30 | R$ 218,457435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.434.327,19 | R$ 218,116327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.401.518,61 | R$ 217,908509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.362.241,17 | R$ 217,659715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.392.356,02 | R$ 217,850471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.376.925,13 | R$ 217,752727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.343.612,10 | R$ 217,541713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.309.822,30 | R$ 217,327680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.306.740,55 | R$ 217,308159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 34.310.849,22 | R$ 217,334184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 34.285.885,65 | R$ 217,176059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 34.289.043,46 | R$ 217,196061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 34.307.137,12 | R$ 217,310671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 34.295.055,40 | R$ 217,234142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |