Patrimônio líquido
R$ 123.173.964,12
classe
R$ 123.173.964,12
R$ 26,74
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
32
16,62%
Fundo/Casca
VÉRTICE VERDE II MULT FIF CIC RESP LIMITADA
23.611.442/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE VERDE II MULT FIF CIC RESP LIMITADA
23.611.442/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 123.173.964,12 | R$ 26,744545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/08/2026 | R$ 123.115.631,98 | R$ 26,731879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 122.364.229,63 | R$ 26,568729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 122.743.412,68 | R$ 26,651060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 122.659.449,59 | R$ 26,632829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 122.630.681,73 | R$ 26,626583 | R$ 0,00 | R$ 3.342.226,79 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 125.859.253,77 | R$ 26,602560 | R$ 13.700.000,00 | R$ 13.660.541,45 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 125.707.708,49 | R$ 26,578861 | R$ 510.000,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 125.554.638,83 | R$ 26,654636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 125.711.432,75 | R$ 26,687922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 125.564.494,32 | R$ 26,656728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 125.612.159,14 | R$ 26,666847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/08/2026 | R$ 125.338.743,48 | R$ 26,608802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 124.738.420,18 | R$ 26,481356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/07/2026 | R$ 124.486.451,75 | R$ 26,427865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/07/2026 | R$ 124.335.743,25 | R$ 26,395870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/07/2026 | R$ 123.536.210,25 | R$ 26,226133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/07/2026 | R$ 123.837.871,28 | R$ 26,290174 | R$ 3.300.000,00 | R$ 3.300.000,00 | 33 |
| 27/07/2026 | R$ 123.731.956,29 | R$ 26,267689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 123.553.936,99 | R$ 26,229896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 123.659.293,94 | R$ 26,252263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/07/2026 | R$ 124.248.037,47 | R$ 26,377251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |