Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
27/12/2022
R$ 25.000,00
62
Dias
0
11,20%
Fundo/Casca
XP INVESTOR LONG SHORT 60 FC FI MULT
21.827.663/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR LONG SHORT 60 FC FI MULT
21.827.663/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,316191 | R$ 0,00 | R$ 16.598.707,77 | 0 |
| 26/12/2022 | R$ 16.663.402,55 | R$ 1,321320 | R$ 0,00 | R$ 73.813,28 | 404 |
| 23/12/2022 | R$ 16.787.902,56 | R$ 1,325322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 22/12/2022 | R$ 16.764.918,16 | R$ 1,323507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 21/12/2022 | R$ 16.724.198,04 | R$ 1,320293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 20/12/2022 | R$ 16.710.213,52 | R$ 1,319189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 407 |
| 19/12/2022 | R$ 16.692.044,82 | R$ 1,317754 | R$ 0,00 | R$ 160.133,83 | 407 |
| 16/12/2022 | R$ 16.829.925,91 | R$ 1,316014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 15/12/2022 | R$ 16.781.807,59 | R$ 1,312252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 14/12/2022 | R$ 16.726.947,88 | R$ 1,307962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 13/12/2022 | R$ 16.713.375,52 | R$ 1,306901 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 12/12/2022 | R$ 16.731.876,47 | R$ 1,309131 | R$ 0,00 | R$ 84.548,00 | 410 |
| 09/12/2022 | R$ 16.792.516,48 | R$ 1,307270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 08/12/2022 | R$ 16.858.238,12 | R$ 1,312386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 07/12/2022 | R$ 16.842.675,87 | R$ 1,311174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 06/12/2022 | R$ 16.728.668,57 | R$ 1,302299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 05/12/2022 | R$ 16.756.816,67 | R$ 1,304490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 411 |
| 02/12/2022 | R$ 16.852.610,13 | R$ 1,311948 | R$ 0,00 | R$ 68.394,19 | 411 |
| 01/12/2022 | R$ 16.970.601,31 | R$ 1,315793 | R$ 0,00 | R$ 82.620,09 | 412 |
| 30/11/2022 | R$ 17.033.993,93 | R$ 1,314310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 412 |
| 29/11/2022 | R$ 17.041.792,53 | R$ 1,314911 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 412 |
| 28/11/2022 | R$ 17.091.295,98 | R$ 1,318421 | R$ 0,00 | R$ 30.329,39 | 412 |