Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 108,60
08/10/2018
R$ 50.000,00
1
Dias
0
6,75%
Fundo/Casca
BNPP M. MULTI ASSET D. INDEX IV FI MULT
22.773.706/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNPP M. MULTI ASSET D. INDEX IV FI MULT
22.773.706/0001-29
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | R$ 0,00 | R$ 108,604778 | R$ 0,00 | R$ 231.070,00 | 0 |
| 05/10/2018 | R$ 231.070,00 | R$ 108,670206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2018 | R$ 230.851,37 | R$ 108,567386 | R$ 0,00 | R$ 751.040,24 | 1 |
| 03/10/2018 | R$ 982.289,80 | R$ 108,611414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2018 | R$ 982.074,21 | R$ 108,587576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2018 | R$ 981.756,51 | R$ 108,552448 | R$ 0,00 | R$ 429.520,06 | 3 |
| 28/09/2018 | R$ 1.410.003,78 | R$ 108,454548 | R$ 0,00 | R$ 3.903.141,41 | 5 |
| 27/09/2018 | R$ 5.310.335,51 | R$ 108,397195 | R$ 0,00 | R$ 6.609.333,87 | 17 |
| 26/09/2018 | R$ 11.916.981,72 | R$ 108,372754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 25/09/2018 | R$ 11.914.265,15 | R$ 108,348049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/09/2018 | R$ 11.911.668,67 | R$ 108,324437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 21/09/2018 | R$ 11.248.499,07 | R$ 102,293588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 20/09/2018 | R$ 11.180.504,36 | R$ 101,675246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/09/2018 | R$ 11.178.441,81 | R$ 101,656489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/09/2018 | R$ 11.230.055,90 | R$ 102,125866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/09/2018 | R$ 11.214.786,16 | R$ 101,987004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/09/2018 | R$ 11.198.702,24 | R$ 101,840737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 13/09/2018 | R$ 11.202.154,30 | R$ 101,872130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 12/09/2018 | R$ 11.135.605,32 | R$ 101,266935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/09/2018 | R$ 11.125.540,88 | R$ 101,175409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/09/2018 | R$ 11.221.107,39 | R$ 102,044489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 06/09/2018 | R$ 11.248.273,34 | R$ 102,291535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |