Patrimônio líquido
R$ 171.912.819,17
classe
R$ 171.912.819,17
R$ 2,48
27/07/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
12,02%
Fundo/Casca
UBS GZINHO FI FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.933.598/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS GZINHO FI FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.933.598/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/07/2026, 21h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 171.912.819,17 | R$ 2,477477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 171.737.746,53 | R$ 2,474954 | R$ 4.166,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 171.814.991,27 | R$ 2,476128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 171.916.632,45 | R$ 2,477593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 171.820.745,34 | R$ 2,476211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 171.828.145,20 | R$ 2,476317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 171.848.531,80 | R$ 2,476611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 172.272.374,78 | R$ 2,482719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 172.725.176,01 | R$ 2,489245 | R$ 0,00 | R$ 4.166,61 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 172.685.916,76 | R$ 2,488619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 172.267.673,02 | R$ 2,482592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 172.977.940,98 | R$ 2,492828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 172.435.739,34 | R$ 2,485014 | R$ 0,00 | R$ 6.348,52 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 171.799.663,76 | R$ 2,475756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 172.135.810,27 | R$ 2,480600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 172.212.305,31 | R$ 2,481702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 172.015.388,54 | R$ 2,478865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 171.562.155,21 | R$ 2,472333 | R$ 0,00 | R$ 5.908,30 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 171.685.291,17 | R$ 2,474023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 171.832.206,54 | R$ 2,476140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 171.719.405,00 | R$ 2,474514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 171.681.118,50 | R$ 2,473962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |