Patrimônio líquido
R$ 173.598.906,11
classe
R$ 173.598.906,11
R$ 2,50
05/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
12,62%
Fundo/Casca
UBS GZINHO FI FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.933.598/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS GZINHO FI FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.933.598/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/08/2026, 22h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 173.598.906,11 | R$ 2,501867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 173.263.380,07 | R$ 2,497032 | R$ 0,00 | R$ 6.305,05 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 172.880.587,80 | R$ 2,491424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 172.395.189,97 | R$ 2,484429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 172.034.080,00 | R$ 2,479225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 171.179.801,93 | R$ 2,466914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 171.777.535,33 | R$ 2,475528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 171.912.819,17 | R$ 2,477477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 171.737.746,53 | R$ 2,474954 | R$ 4.166,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 171.814.991,27 | R$ 2,476128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 171.916.632,45 | R$ 2,477593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 171.820.745,34 | R$ 2,476211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 171.828.145,20 | R$ 2,476317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 171.848.531,80 | R$ 2,476611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 172.272.374,78 | R$ 2,482719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 172.725.176,01 | R$ 2,489245 | R$ 0,00 | R$ 4.166,61 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 172.685.916,76 | R$ 2,488619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 172.267.673,02 | R$ 2,482592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 172.977.940,98 | R$ 2,492828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 172.435.739,34 | R$ 2,485014 | R$ 0,00 | R$ 6.348,52 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 171.799.663,76 | R$ 2,475756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 172.135.810,27 | R$ 2,480600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |