Fundos | ANBIMA Data

classe

FEEDER SOLANA LS FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

24.454.634/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 129,42

08/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,01%

Estruturação da classe

FEEDER SOLANA LS FC FI MULT

24.454.634/0001-82

FIF

JPMORGAN

FEEDER SOLANA LS FC FI MULT

24.454.634/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/04/2019	R$ 0,00	R$ 129,419587	R$ 0,00	R$ 22.361.764,18	0
05/04/2019	R$ 22.358.920,16	R$ 129,403127	R$ 0,00	R$ 0,00	38
04/04/2019	R$ 22.343.712,66	R$ 129,315113	R$ 0,00	R$ 0,00	38
03/04/2019	R$ 22.382.100,56	R$ 129,537285	R$ 0,00	R$ 0,00	38
02/04/2019	R$ 22.400.252,52	R$ 129,642340	R$ 0,00	R$ 0,00	38
01/04/2019	R$ 22.423.619,53	R$ 129,777578	R$ 0,00	R$ 0,00	38
29/03/2019	R$ 22.420.494,93	R$ 129,759494	R$ 0,00	R$ 21.955.000,00	38
28/03/2019	R$ 44.282.456,17	R$ 129,487437	R$ 0,00	R$ 0,00	38
27/03/2019	R$ 44.351.316,60	R$ 129,688793	R$ 0,00	R$ 0,00	38
26/03/2019	R$ 44.414.370,45	R$ 129,873171	R$ 0,00	R$ 0,00	38
25/03/2019	R$ 44.329.533,12	R$ 129,625096	R$ 0,00	R$ 0,00	38
22/03/2019	R$ 44.328.789,51	R$ 129,622921	R$ 0,00	R$ 0,00	38
21/03/2019	R$ 44.301.113,96	R$ 129,541995	R$ 0,00	R$ 0,00	37
20/03/2019	R$ 44.286.863,65	R$ 129,500325	R$ 0,00	R$ 0,00	37
19/03/2019	R$ 44.275.728,60	R$ 129,467765	R$ 0,00	R$ 0,00	37
18/03/2019	R$ 44.126.430,62	R$ 129,031199	R$ 0,00	R$ 0,00	37
15/03/2019	R$ 44.040.417,91	R$ 128,779687	R$ 0,00	R$ 0,00	37
14/03/2019	R$ 44.157.853,32	R$ 129,123083	R$ 0,00	R$ 0,00	37
13/03/2019	R$ 44.098.178,55	R$ 128,948586	R$ 0,00	R$ 0,00	37
12/03/2019	R$ 44.204.924,50	R$ 129,260725	R$ 0,00	R$ 0,00	37
11/03/2019	R$ 44.207.336,77	R$ 129,267778	R$ 0,00	R$ 0,00	37
08/03/2019	R$ 44.183.550,11	R$ 129,198223	R$ 0,00	R$ 0,00	37

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.