Patrimônio líquido
R$ 18.471.867,57
classe
R$ 18.471.867,57
R$ 20,53
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
151
-1,13%
Fundo/Casca
ITAÚ PERSONNALITÉ CAMBIAL DÓLAR PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
23.731.760/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PERSONNALITÉ CAMBIAL DÓLAR PLUS FIF CIC RESP LIMITADA
23.731.760/0001-74
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.471.867,57 | R$ 20,533534 | R$ 0,00 | R$ 22.222,00 | 151 |
| 19/08/2026 | R$ 18.403.911,89 | R$ 20,433412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 18/08/2026 | R$ 18.580.747,49 | R$ 20,629748 | R$ 0,00 | R$ 51.741,01 | 151 |
| 17/08/2026 | R$ 18.561.260,27 | R$ 20,550885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 14/08/2026 | R$ 18.652.324,68 | R$ 20,651711 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 152 |
| 13/08/2026 | R$ 18.522.702,60 | R$ 20,503797 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 152 |
| 12/08/2026 | R$ 18.428.864,80 | R$ 20,394418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 11/08/2026 | R$ 18.459.508,46 | R$ 20,428330 | R$ 0,00 | R$ 72.598,69 | 152 |
| 10/08/2026 | R$ 18.322.788,11 | R$ 20,197593 | R$ 0,00 | R$ 160.073,98 | 153 |
| 07/08/2026 | R$ 18.379.163,23 | R$ 20,084273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 06/08/2026 | R$ 18.439.510,64 | R$ 20,150220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 05/08/2026 | R$ 18.516.011,22 | R$ 20,233817 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | 154 |
| 04/08/2026 | R$ 18.572.045,18 | R$ 20,285737 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 154 |
| 03/08/2026 | R$ 18.390.153,45 | R$ 20,085440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 31/07/2026 | R$ 18.339.645,69 | R$ 20,030276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 30/07/2026 | R$ 18.321.901,73 | R$ 20,010896 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 154 |
| 29/07/2026 | R$ 18.418.554,02 | R$ 20,114812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 28/07/2026 | R$ 18.494.376,03 | R$ 20,197617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 27/07/2026 | R$ 18.457.664,15 | R$ 20,157524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 24/07/2026 | R$ 18.326.859,68 | R$ 20,014673 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 154 |
| 23/07/2026 | R$ 18.382.256,39 | R$ 20,072981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 22/07/2026 | R$ 18.258.554,62 | R$ 19,937901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |