Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
26/06/2025
R$ 100,00
7
Dias úteis
0
-100,00%
Fundo/Casca
G5 SUNSHINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.016.608/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 SUNSHINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.016.608/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/07/2025, 16h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 25/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 24/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 23/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,244355 | R$ 0,00 | R$ 6.986.290,10 | 0 |
| 20/06/2025 | R$ 7.005.714,16 | R$ 2,250595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2025 | R$ 7.000.714,76 | R$ 2,248990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2025 | R$ 6.996.650,13 | R$ 2,247684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2025 | R$ 6.996.227,80 | R$ 2,247548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2025 | R$ 7.012.756,55 | R$ 2,252858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2025 | R$ 7.007.910,75 | R$ 2,251301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2025 | R$ 7.006.366,15 | R$ 2,250805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2025 | R$ 7.009.607,17 | R$ 2,251846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2025 | R$ 7.001.887,86 | R$ 2,249367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2025 | R$ 6.998.725,78 | R$ 2,248351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2025 | R$ 7.001.536,38 | R$ 2,249254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2025 | R$ 7.014.676,92 | R$ 2,253475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2025 | R$ 7.010.866,61 | R$ 2,252251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2025 | R$ 7.025.126,86 | R$ 2,256832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 7.031.108,69 | R$ 2,258754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2025 | R$ 7.082.538,09 | R$ 2,252570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2025 | R$ 7.088.776,78 | R$ 2,254555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2025 | R$ 7.075.475,67 | R$ 2,250324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |