Fundos | ANBIMA Data

classe

REASON FC DE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.098.126/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 53,79

26/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-34,99%

Estruturação da classe

REASON FC DE FI MULT CRED PRIV IE

25.098.126/0001-71

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

REASON FC DE FI MULT CRED PRIV IE

25.098.126/0001-71

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/07/2018	R$ 0,00	R$ 53,791489	R$ 0,00	R$ 2.689.574,47	0
25/07/2018	R$ 2.693.514,71	R$ 53,870294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 2.749.092,91	R$ 54,981858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 2.748.703,88	R$ 54,974078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 2.748.293,95	R$ 54,965879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 2.738.515,35	R$ 54,770307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 2.735.406,37	R$ 54,708127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 2.736.170,87	R$ 54,723417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 2.727.203,42	R$ 54,544068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 2.725.425,17	R$ 54,508503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 2.721.398,05	R$ 54,427961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 2.716.545,06	R$ 54,330901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 2.717.484,22	R$ 54,349684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 2.718.399,20	R$ 54,367984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 2.717.859,35	R$ 54,357187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 2.716.224,76	R$ 54,324495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 2.720.748,17	R$ 54,414963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 2.710.185,19	R$ 54,203704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 2.704.436,02	R$ 54,088720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 2.701.522,42	R$ 54,030448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 2.688.797,05	R$ 53,775941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 2.678.502,10	R$ 53,570042	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.