Fundos | ANBIMA Data

classe

SOLANA LONG AND SHORT II FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.097.819/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 128,18

04/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,64%

Estruturação da classe

SOLANA LONG AND SHORT II FC DE FI MULT

25.097.819/0001-40

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

SOLANA CAPITAL

SOLANA LONG AND SHORT II FC DE FI MULT

25.097.819/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/04/2019	R$ 0,00	R$ 128,182593	R$ 0,00	R$ 21.653.494,57	0
03/04/2019	R$ 21.691.847,33	R$ 128,409630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 21.709.964,33	R$ 128,516878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 21.733.296,09	R$ 128,654995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 21.730.104,61	R$ 128,636103	R$ 0,00	R$ 22.086.818,80	1
28/03/2019	R$ 43.723.801,01	R$ 128,362717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 43.792.577,97	R$ 128,564630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 43.855.548,11	R$ 128,749496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 43.770.627,01	R$ 128,500187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 43.769.799,91	R$ 128,497759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 43.742.040,81	R$ 128,416265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 43.727.706,59	R$ 128,374183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 43.716.487,71	R$ 128,341247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 43.567.105,92	R$ 127,902698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 43.481.009,56	R$ 127,649939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 43.598.360,98	R$ 127,994455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 43.538.602,24	R$ 127,819018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 43.645.264,25	R$ 128,132152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 43.647.592,55	R$ 128,138987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 43.641.413,39	R$ 128,120847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 43.716.006,76	R$ 128,339835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 43.709.153,91	R$ 128,319717	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.