Patrimônio líquido
R$ 333.575.064,56
classe
R$ 333.575.064,56
R$ 23,28
20/08/2026
R$ 0,01
2
Dias úteis
1
12,72%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB ALLOCATION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
23.682.635/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV PB ALLOCATION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
23.682.635/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 333.575.064,56 | R$ 23,276240 | R$ 615,38 | R$ 5.315,68 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 333.424.118,37 | R$ 23,265379 | R$ 16.951,90 | R$ 42.147,06 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 333.052.620,86 | R$ 23,237701 | R$ 236.749,82 | R$ 391.620,74 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 333.158.806,45 | R$ 23,234306 | R$ 631.513,30 | R$ 42.626,38 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 332.428.304,01 | R$ 23,224412 | R$ 0,00 | R$ 151.643,36 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 332.549.910,54 | R$ 23,222315 | R$ 907,92 | R$ 158.960,59 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 332.610.764,25 | R$ 23,215530 | R$ 91.663,44 | R$ 70.317,78 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 332.517.997,19 | R$ 23,210545 | R$ 39.418,35 | R$ 249.641,02 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 333.046.630,47 | R$ 23,232757 | R$ 176.945,30 | R$ 2.802,85 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 332.857.616,82 | R$ 23,231719 | R$ 4.904,62 | R$ 233.625,94 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 333.148.506,39 | R$ 23,236055 | R$ 14.665,18 | R$ 112.576,09 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 333.623.804,50 | R$ 23,262369 | R$ 30.364,75 | R$ 231.315,05 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 333.696.861,85 | R$ 23,253457 | R$ 204.218,99 | R$ 844.923,87 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 334.072.333,30 | R$ 23,235009 | R$ 3.063,30 | R$ 48.966,61 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 333.651.368,09 | R$ 23,202543 | R$ 49.766,89 | R$ 126.797,70 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 333.351.665,64 | R$ 23,176350 | R$ 64.447,88 | R$ 84.835,85 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 332.592.447,06 | R$ 23,122151 | R$ 160.334,88 | R$ 282.939,95 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 333.187.833,51 | R$ 23,155007 | R$ 15.155,57 | R$ 148.340,18 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 332.917.812,28 | R$ 23,126998 | R$ 10.859,28 | R$ 49.300,44 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 332.477.185,51 | R$ 23,093722 | R$ 5.496,27 | R$ 1.003.587,52 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 333.332.964,37 | R$ 23,083866 | R$ 9.024,47 | R$ 410.809,39 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 333.944.846,16 | R$ 23,098398 | R$ 818,24 | R$ 218.477,32 | 1 |