Patrimônio líquido
R$ 338.614.163,60
classe
R$ 338.614.163,60
R$ 23,60
08/09/2026
R$ 0,01
2
Dias úteis
1
13,20%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB ALLOCATION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
23.682.635/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV PB ALLOCATION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
23.682.635/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/09/2026, 20h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 338.614.163,60 | R$ 23,604596 | R$ 2.109,48 | R$ 782.087,96 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 338.839.300,71 | R$ 23,566007 | R$ 11.014,24 | R$ 39.951,29 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 338.643.325,70 | R$ 23,550366 | R$ 1.768,22 | R$ 28.508,27 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 338.306.150,91 | R$ 23,525060 | R$ 33.101,66 | R$ 374.753,09 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 337.611.604,40 | R$ 23,453078 | R$ 101.145,18 | R$ 20.899,86 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 337.128.143,32 | R$ 23,425061 | R$ 34.310,12 | R$ 96.021,20 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 337.032.121,83 | R$ 23,414103 | R$ 224.992,90 | R$ 189.246,47 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 336.906.031,82 | R$ 23,407826 | R$ 2.593.696,08 | R$ 177.321,78 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 334.222.294,79 | R$ 23,389115 | R$ 2.645,95 | R$ 384.832,27 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 334.490.722,60 | R$ 23,381164 | R$ 141.691,99 | R$ 129.474,29 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 333.836.650,47 | R$ 23,336296 | R$ 76.968,24 | R$ 616.944,58 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 334.128.483,34 | R$ 23,318978 | R$ 16.339,38 | R$ 75.406,94 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 333.575.064,56 | R$ 23,276240 | R$ 615,38 | R$ 5.315,68 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 333.424.118,37 | R$ 23,265379 | R$ 16.951,90 | R$ 42.147,06 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 333.052.620,86 | R$ 23,237701 | R$ 236.749,82 | R$ 391.620,74 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 333.158.806,45 | R$ 23,234306 | R$ 631.513,30 | R$ 42.626,38 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 332.428.304,01 | R$ 23,224412 | R$ 0,00 | R$ 151.643,36 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 332.549.910,54 | R$ 23,222315 | R$ 907,92 | R$ 158.960,59 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 332.610.764,25 | R$ 23,215530 | R$ 91.663,44 | R$ 70.317,78 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 332.517.997,19 | R$ 23,210545 | R$ 39.418,35 | R$ 249.641,02 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 333.046.630,47 | R$ 23,232757 | R$ 176.945,30 | R$ 2.802,85 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 332.857.616,82 | R$ 23,231719 | R$ 4.904,62 | R$ 233.625,94 | 1 |