Patrimônio líquido
R$ 341.674.482,19
classe
R$ 341.674.482,19
R$ 24,28
22/10/2026
R$ 0,01
2
Dias úteis
1
14,72%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB ALLOCATION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
23.682.635/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV PB ALLOCATION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
23.682.635/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 10h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 341.674.482,19 | R$ 24,278679 | R$ 9.696,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 341.721.973,84 | R$ 24,282742 | R$ 240.260,57 | R$ 113.565,09 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 341.390.362,51 | R$ 24,268176 | R$ 13.186,61 | R$ 1.930.383,61 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 342.704.763,43 | R$ 24,225565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 342.700.918,76 | R$ 24,225293 | R$ 248.428,67 | R$ 94.785,07 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 342.545.913,42 | R$ 24,225196 | R$ 404,52 | R$ 110.328,50 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 343.000.417,67 | R$ 24,249558 | R$ 77.144,20 | R$ 421.277,98 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 343.404.934,48 | R$ 24,253822 | R$ 24.670,49 | R$ 206.291,26 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 344.110.926,06 | R$ 24,290838 | R$ 1.521.086,88 | R$ 3.525.919,24 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 345.303.915,39 | R$ 24,233862 | R$ 176.256,89 | R$ 76.697,15 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 344.470.582,18 | R$ 24,182350 | R$ 18.359,02 | R$ 13.113,13 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 344.373.964,16 | R$ 24,175935 | R$ 13.576,28 | R$ 97.301,98 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 344.201.983,78 | R$ 24,157988 | R$ 29.158,63 | R$ 1.560.872,35 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 341.613.295,83 | R$ 23,870077 | R$ 173.760,51 | R$ 628.450,29 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 341.103.262,56 | R$ 23,802757 | R$ 372.587,06 | R$ 499.548,14 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 341.044.126,22 | R$ 23,789776 | R$ 70.066,68 | R$ 3.263,58 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 340.669.730,99 | R$ 23,768315 | R$ 118.562,86 | R$ 996.851,22 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 341.053.387,30 | R$ 23,733894 | R$ 400.176,39 | R$ 72.857,92 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 340.659.539,88 | R$ 23,729259 | R$ 853.969,37 | R$ 26.256,93 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 339.594.311,78 | R$ 23,712675 | R$ 111.880,14 | R$ 68.235,85 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 339.616.710,59 | R$ 23,717287 | R$ 2.044,29 | R$ 674.676,72 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 340.341.162,19 | R$ 23,720898 | R$ 88.155,52 | R$ 76.744,80 | 1 |