Patrimônio líquido
R$ 1.190.083.516,34
classe
R$ 1.190.083.516,34
R$ 3,07
20/08/2026
R$ 100,00
61
Dias corridos
6837
-
Fundo/Casca
MCA II CRÉDITO PRIVADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.711.364/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
MCA II CRÉDITO PRIVADO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.711.364/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.190.083.516,34 | R$ 3,068121 | R$ 172.883,72 | R$ 0,00 | 6837 |
| 19/08/2026 | R$ 1.189.196.280,57 | R$ 3,066279 | R$ 633.852,69 | R$ 0,00 | 6835 |
| 18/08/2026 | R$ 1.187.850.810,06 | R$ 3,064443 | R$ 518.031,48 | R$ 3.534.801,94 | 6835 |
| 17/08/2026 | R$ 1.190.148.132,97 | R$ 3,062592 | R$ 0,00 | R$ 1.215.269,86 | 6841 |
| 14/08/2026 | R$ 1.190.653.218,29 | R$ 3,060766 | R$ 1.992,43 | R$ 1.457.925,30 | 6854 |
| 13/08/2026 | R$ 1.191.433.633,92 | R$ 3,059032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6861 |
| 12/08/2026 | R$ 1.190.720.589,64 | R$ 3,057201 | R$ 5.220.163,38 | R$ 0,00 | 6861 |
| 11/08/2026 | R$ 1.184.785.569,74 | R$ 3,055358 | R$ 1.500.298,87 | R$ 3.659.591,59 | 6861 |
| 10/08/2026 | R$ 1.186.270.357,67 | R$ 3,053621 | R$ 1.992,43 | R$ 3.008.906,22 | 6866 |
| 07/08/2026 | R$ 1.188.569.224,58 | R$ 3,051803 | R$ 19.924,29 | R$ 827.958,42 | 6886 |
| 06/08/2026 | R$ 1.188.665.119,26 | R$ 3,049976 | R$ 1.424.586,57 | R$ 0,00 | 6893 |
| 05/08/2026 | R$ 1.186.517.949,82 | R$ 3,048120 | R$ 504.908,35 | R$ 0,00 | 6893 |
| 04/08/2026 | R$ 1.185.290.629,86 | R$ 3,046263 | R$ 99.621,44 | R$ 1.148.478,88 | 6893 |
| 03/08/2026 | R$ 1.185.617.310,73 | R$ 3,044409 | R$ 0,00 | R$ 1.534.970,90 | 6904 |
| 31/07/2026 | R$ 1.186.427.610,35 | R$ 3,042550 | R$ 2.023.809,52 | R$ 2.894.547,28 | 6913 |
| 30/07/2026 | R$ 1.186.575.060,93 | R$ 3,040697 | R$ 5.678.422,00 | R$ 0,00 | 6952 |
| 28/07/2026 | R$ 1.179.534.559,51 | R$ 3,037190 | R$ 10.181,31 | R$ 2.175.498,93 | 6951 |
| 27/07/2026 | R$ 1.180.982.708,38 | R$ 3,035346 | R$ 0,00 | R$ 3.339.255,72 | 6957 |
| 24/07/2026 | R$ 1.183.612.733,17 | R$ 3,033529 | R$ 0,00 | R$ 306.069,92 | 6975 |
| 23/07/2026 | R$ 1.183.203.642,19 | R$ 3,031696 | R$ 399.481,96 | R$ 0,00 | 6982 |
| 22/07/2026 | R$ 1.182.088.310,61 | R$ 3,029861 | R$ 206.232,71 | R$ 0,00 | 6981 |
| 21/07/2026 | R$ 1.181.165.123,77 | R$ 3,028023 | R$ 315.992,23 | R$ 3.382.769,38 | 6980 |