Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,42
01/07/2020
R$ 1.000.000,00
1801
Dias
0
0,47%
Fundo/Casca
MONZA FIC FI MULTIMERCADO LP CRED PRIV
21.518.635/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Classe
MONZA FIC FI MULTIMERCADO LP CRED PRIV
21.518.635/0001-55
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,416113 | R$ 0,00 | R$ 41.917.571,35 | 0 |
| 30/06/2020 | R$ 102.131.691,38 | R$ 2,436489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/06/2020 | R$ 101.358.379,10 | R$ 2,418040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/06/2020 | R$ 100.613.815,90 | R$ 2,400278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/06/2020 | R$ 100.685.083,86 | R$ 2,401978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/06/2020 | R$ 97.908.382,29 | R$ 2,335736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/06/2020 | R$ 98.925.283,71 | R$ 2,359996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/06/2020 | R$ 98.257.344,13 | R$ 2,344061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/06/2020 | R$ 101.256.754,41 | R$ 2,415616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/06/2020 | R$ 98.410.907,11 | R$ 2,347725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/06/2020 | R$ 101.123.408,97 | R$ 2,412435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/06/2020 | R$ 98.663.713,80 | R$ 2,353756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/06/2020 | R$ 97.712.400,42 | R$ 2,331061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/06/2020 | R$ 101.546.329,71 | R$ 2,422524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/06/2020 | R$ 97.683.830,67 | R$ 2,330379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/06/2020 | R$ 98.657.364,51 | R$ 2,353604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/06/2020 | R$ 98.054.581,05 | R$ 2,339224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/06/2020 | R$ 97.894.851,16 | R$ 2,335413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/06/2020 | R$ 97.652.565,89 | R$ 2,329633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/06/2020 | R$ 97.659.639,09 | R$ 2,329802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/06/2020 | R$ 97.254.396,22 | R$ 2,320134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/06/2020 | R$ 97.465.559,50 | R$ 2,325172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |