Fundos | ANBIMA Data

classe

WA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.518.582/0001-72

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21.624,03

28/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1.362,04%

Estruturação da classe

WA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE

21.518.582/0001-72

FIF

OLIVEIRA TRUST DTVM

SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

WA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE

21.518.582/0001-72

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2023	R$ 0,00	R$ 21.624,027300	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/12/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/12/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/12/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/12/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/12/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/12/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/12/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/12/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/12/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/12/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/12/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/12/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/12/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/12/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/12/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/12/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/12/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/12/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/11/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/11/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/11/2023	R$ 145.051.896,70	R$ 1.479,026741	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.