Patrimônio líquido
R$ 14.558.699,16
classe
R$ 14.558.699,16
R$ 4,48
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
16
Dias
3
7,58%
Fundo/Casca
ENE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.648.938/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ENE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.648.938/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.558.699,16 | R$ 4,477268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 14.510.832,42 | R$ 4,462547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 14.557.680,38 | R$ 4,476954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 14.544.401,19 | R$ 4,472871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 14.529.492,68 | R$ 4,468286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 14.499.248,36 | R$ 4,458985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 14.491.205,71 | R$ 4,456511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 14.577.633,11 | R$ 4,483090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 14.595.323,21 | R$ 4,488531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 14.612.939,97 | R$ 4,493948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 14.644.431,00 | R$ 4,503633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 14.654.974,91 | R$ 4,506876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 14.600.665,30 | R$ 4,490174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 14.554.999,32 | R$ 4,476130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 14.541.066,24 | R$ 4,471845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 14.459.332,25 | R$ 4,446709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 14.486.413,06 | R$ 4,455037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 14.454.923,39 | R$ 4,445353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 14.470.112,01 | R$ 4,450024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 14.513.819,47 | R$ 4,463466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 14.538.773,01 | R$ 4,471140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 14.486.501,33 | R$ 4,455064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |