Patrimônio líquido
R$ 246.234.629,96
classe
R$ 246.234.629,96
R$ 4.118,66
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE III
25.043.891/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE III
25.043.891/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 246.234.629,96 | R$ 4.118,660837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 246.223.453,25 | R$ 4.118,473889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 245.868.709,40 | R$ 4.112,540241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 245.589.250,17 | R$ 4.107,865846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 245.507.981,38 | R$ 4.106,506498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 245.474.654,18 | R$ 4.105,949048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 245.308.205,83 | R$ 4.103,164938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 245.187.847,45 | R$ 4.101,151755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 245.026.954,87 | R$ 4.098,460574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 244.855.772,67 | R$ 4.095,597283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 244.732.801,13 | R$ 4.093,540391 | R$ 0,00 | R$ 25.000.420,14 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 269.562.124,36 | R$ 4.090,943781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 269.476.884,57 | R$ 4.089,650160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 269.302.102,27 | R$ 4.086,997619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 269.144.983,10 | R$ 4.084,613138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 268.970.977,26 | R$ 4.081,972381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 268.805.075,83 | R$ 4.079,454618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 268.640.121,37 | R$ 4.076,951227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 268.493.694,96 | R$ 4.074,729023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 268.761.362,18 | R$ 4.078,791209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 268.235.774,07 | R$ 4.070,814749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 268.011.428,28 | R$ 4.067,410020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |