Patrimônio líquido
R$ 17.587.205,01
classe
R$ 17.587.205,01
R$ 23,84
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,47%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.611.340/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.611.340/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.587.205,01 | R$ 23,840224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.579.363,29 | R$ 23,829595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.570.017,58 | R$ 23,816926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.560.845,52 | R$ 23,804493 | R$ 548,67 | R$ 971,84 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.552.200,49 | R$ 23,792201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.543.328,58 | R$ 23,780175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.539.880,39 | R$ 23,775501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.528.625,50 | R$ 23,760245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.520.647,98 | R$ 23,749431 | R$ 1.878,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.509.918,00 | R$ 23,737431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.500.413,58 | R$ 23,724546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.493.634,28 | R$ 23,715356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.483.562,14 | R$ 23,701701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.474.759,99 | R$ 23,689769 | R$ 482,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.464.982,19 | R$ 23,677168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.456.412,99 | R$ 23,665550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.446.341,29 | R$ 23,651896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.437.996,41 | R$ 23,640583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.428.745,96 | R$ 23,628042 | R$ 126,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.419.219,90 | R$ 23,615300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.409.499,29 | R$ 23,602121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.401.989,56 | R$ 23,591940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |