Fundos | ANBIMA Data

classe

ATLANTIS FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.097.526/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 127,52

31/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,87%

Estruturação da classe

ATLANTIS FC FI MULT CRED PRIV IE

25.097.526/0001-62

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

ATLANTIS FC FI MULT CRED PRIV IE

25.097.526/0001-62

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2019	R$ 0,00	R$ 127,521913	R$ 0,00	R$ 2.441.275,79	0
30/07/2019	R$ 2.445.927,63	R$ 127,764905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 2.445.475,48	R$ 127,741287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 2.444.809,97	R$ 127,706523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 2.444.397,37	R$ 127,684971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 2.443.904,64	R$ 127,659233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 2.443.478,22	R$ 127,636958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 2.443.011,48	R$ 127,612578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 2.442.529,76	R$ 127,587415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 2.442.084,99	R$ 127,564182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 2.441.614,76	R$ 127,539619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 2.441.150,56	R$ 127,515371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 2.440.699,67	R$ 127,491819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 2.440.230,44	R$ 127,467308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 2.439.764,59	R$ 127,442974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 2.439.294,86	R$ 127,418437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 2.438.828,91	R$ 127,394098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 2.438.353,40	R$ 127,369259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 2.437.876,50	R$ 127,344348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 2.437.150,36	R$ 127,306418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 2.436.672,92	R$ 127,281478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 2.436.206,21	R$ 127,257099	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.