Patrimônio líquido
R$ 135.587.149,47
classe
R$ 135.587.149,47
R$ 25,75
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
14,80%
Fundo/Casca
CARBOPREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.731.312/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARBOPREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.731.312/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 135.587.149,47 | R$ 25,747327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 135.530.390,76 | R$ 25,736548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 135.440.950,82 | R$ 25,719564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 135.376.559,83 | R$ 25,707337 | R$ 0,00 | R$ 72.851,12 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 135.370.939,71 | R$ 25,692443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 135.329.753,07 | R$ 25,684627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 135.267.639,24 | R$ 25,672838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 135.199.863,65 | R$ 25,659974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 135.162.063,47 | R$ 25,652800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 135.108.324,13 | R$ 25,642601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 135.020.342,25 | R$ 25,625903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 134.965.376,82 | R$ 25,615470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 134.884.431,50 | R$ 25,600108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 134.817.478,60 | R$ 25,587400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 134.725.121,90 | R$ 25,569872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 134.642.464,58 | R$ 25,554184 | R$ 0,00 | R$ 385.198,55 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 134.944.296,19 | R$ 25,538407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 134.878.061,43 | R$ 25,525872 | R$ 0,00 | R$ 781.342,65 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 135.579.057,23 | R$ 25,510754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 135.495.823,58 | R$ 25,495092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 135.412.142,94 | R$ 25,479347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 135.358.412,92 | R$ 25,469237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |