Patrimônio líquido
R$ 138.213.542,00
classe
R$ 138.213.542,00
R$ 26,37
22/10/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
14,53%
Fundo/Casca
CARBOPREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.731.312/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARBOPREV FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.731.312/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 21h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 138.213.542,00 | R$ 26,374911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 138.179.216,67 | R$ 26,368361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 138.109.280,29 | R$ 26,355015 | R$ 138.499,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 137.863.680,05 | R$ 26,334557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 137.784.996,65 | R$ 26,319527 | R$ 0,00 | R$ 273.543,91 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 137.998.069,91 | R$ 26,307999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 137.985.065,45 | R$ 26,305520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 137.935.615,23 | R$ 26,296092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 137.943.640,68 | R$ 26,297622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 137.830.055,20 | R$ 26,275968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 137.732.689,38 | R$ 26,257406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 137.665.542,11 | R$ 26,244605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 137.575.031,19 | R$ 26,227350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 137.254.167,11 | R$ 26,166181 | R$ 1.931,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 137.149.215,35 | R$ 26,146541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 137.092.565,39 | R$ 26,135741 | R$ 459.363,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 136.544.728,22 | R$ 26,118817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 136.451.930,08 | R$ 26,101066 | R$ 0,00 | R$ 1.043.395,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 137.453.947,18 | R$ 26,093211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 137.378.027,84 | R$ 26,078799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 137.339.754,49 | R$ 26,071534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 137.304.222,62 | R$ 26,064789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |