Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,57
18/06/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
3,80%
Fundo/Casca
CSHG SEVEN STARS FI MULT CRED PRIV IE
24.405.001/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SEVEN STARS FI MULT CRED PRIV IE
24.405.001/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,574328 | R$ 0,00 | R$ 6.139.711,95 | 0 |
| 17/06/2024 | R$ 6.153.957,55 | R$ 1,577981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2024 | R$ 6.150.195,24 | R$ 1,577016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2024 | R$ 6.145.996,28 | R$ 1,575939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2024 | R$ 6.140.467,45 | R$ 1,574522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2024 | R$ 6.148.265,35 | R$ 1,576521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2024 | R$ 6.148.044,03 | R$ 1,576464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2024 | R$ 6.146.782,37 | R$ 1,576141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2024 | R$ 6.153.294,71 | R$ 1,577811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2024 | R$ 6.148.548,57 | R$ 1,576594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2024 | R$ 6.148.643,69 | R$ 1,576618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2024 | R$ 6.149.795,47 | R$ 1,576914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 6.149.218,84 | R$ 1,576766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2024 | R$ 6.149.068,31 | R$ 1,575438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 6.151.219,20 | R$ 1,575989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2024 | R$ 6.149.052,16 | R$ 1,575434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 6.149.175,37 | R$ 1,575465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2024 | R$ 6.148.992,35 | R$ 1,575418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2024 | R$ 6.145.171,30 | R$ 1,574439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2024 | R$ 6.145.797,65 | R$ 1,574600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2024 | R$ 6.144.259,55 | R$ 1,574206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2024 | R$ 6.144.204,47 | R$ 1,574192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |