Patrimônio líquido
R$ 250.605.091,90
classe
R$ 250.605.091,90
R$ 303,96
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
1
14,37%
Fundo/Casca
BOHEMIA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.454.618/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BOHEMIA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.454.618/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 250.605.091,90 | R$ 303,964207 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 257.938.778,65 | R$ 303,810999 | R$ 0,00 | R$ 7.460.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 257.806.798,14 | R$ 303,655546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 257.672.627,44 | R$ 303,497515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 257.534.421,68 | R$ 303,334730 | R$ 0,00 | R$ 1.925.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 259.324.032,17 | R$ 303,176446 | R$ 0,00 | R$ 325.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 259.512.834,99 | R$ 303,017417 | R$ 0,00 | R$ 3.660.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 263.056.676,29 | R$ 302,883672 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 262.987.111,46 | R$ 302,723019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 262.851.763,09 | R$ 302,567220 | R$ 112.000,00 | R$ 18.975.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 281.567.304,53 | R$ 302,408847 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 281.433.617,78 | R$ 302,254530 | R$ 0,00 | R$ 4.490.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 285.774.943,94 | R$ 302,097365 | R$ 0,00 | R$ 570.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 286.194.067,60 | R$ 301,938188 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 286.089.680,66 | R$ 301,780608 | R$ 13.435.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 272.510.832,35 | R$ 301,621393 | R$ 0,00 | R$ 4.830.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 277.196.620,87 | R$ 301,464556 | R$ 0,00 | R$ 2.555.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 279.600.899,33 | R$ 301,302137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 279.455.685,95 | R$ 301,145652 | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 279.374.992,31 | R$ 300,990841 | R$ 0,00 | R$ 1.475.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 280.706.042,25 | R$ 300,836568 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 280.613.122,35 | R$ 300,672716 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | 1 |