Patrimônio líquido
R$ 409.385.263,50
classe
R$ 409.385.263,50
R$ 2,80
21/08/2026
R$ 10.000,00
3
Dias
3
15,09%
Fundo/Casca
FACT TOTAL RETURN MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
21.805.389/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FACT INVESTMENTS GESTÃO DE RE
Classe
FACT TOTAL RETURN MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
21.805.389/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 409.385.263,50 | R$ 2,802678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 409.239.038,30 | R$ 2,801677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 407.871.716,20 | R$ 2,792316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 405.198.279,56 | R$ 2,774014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 405.611.103,79 | R$ 2,776840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 406.944.608,90 | R$ 2,785969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 405.696.152,82 | R$ 2,777422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 405.856.144,76 | R$ 2,778517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 406.586.553,15 | R$ 2,783518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 405.857.683,31 | R$ 2,778528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 406.136.778,24 | R$ 2,780439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 405.837.545,61 | R$ 2,778390 | R$ 0,00 | R$ 5.450.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 414.110.650,01 | R$ 2,797461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 408.946.344,78 | R$ 2,762574 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 407.994.322,14 | R$ 2,755968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 405.877.012,81 | R$ 2,741666 | R$ 17.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 390.383.345,43 | R$ 2,752286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 387.653.078,17 | R$ 2,733037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 389.270.688,02 | R$ 2,744441 | R$ 0,00 | R$ 5.720.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 393.418.229,12 | R$ 2,733515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 391.145.811,81 | R$ 2,717726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 391.150.862,02 | R$ 2,717762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |