Fundos | ANBIMA Data

classe

H11 CAPITAL ESTRATÉGIA FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.518.523/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 608,73

12/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-17,30%

Estruturação da classe

H11 CAPITAL ESTRATÉGIA FIA

21.518.523/0001-02

FIF

PLANNER CV

ZION CAPITAL

H11 CAPITAL ESTRATÉGIA FIA

21.518.523/0001-02

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/06/2019	R$ 0,00	R$ 608,733389	R$ 0,00	R$ 413.827,44	0
11/06/2019	R$ 415.962,82	R$ 611,874498	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/06/2019	R$ 416.117,90	R$ 612,102618	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2019	R$ 416.272,98	R$ 612,330738	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2019	R$ 416.062,34	R$ 612,020891	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2019	R$ 416.216,92	R$ 612,248275	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2019	R$ 416.372,07	R$ 612,476498	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2019	R$ 416.527,04	R$ 612,704457	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2019	R$ 420.681,76	R$ 618,815982	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2019	R$ 420.824,26	R$ 619,025597	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2019	R$ 420.966,49	R$ 619,234815	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2019	R$ 421.109,38	R$ 619,445004	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2019	R$ 421.252,20	R$ 619,655090	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2019	R$ 421.395,03	R$ 619,865190	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2019	R$ 421.537,87	R$ 620,075305	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2019	R$ 421.680,73	R$ 620,285450	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2019	R$ 421.823,16	R$ 620,494962	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2019	R$ 421.966,60	R$ 620,705960	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2019	R$ 422.109,52	R$ 620,916193	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2019	R$ 422.237,53	R$ 621,104494	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2019	R$ 422.366,40	R$ 621,294060	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2019	R$ 422.495,16	R$ 621,483463	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.