Fundos | ANBIMA Data

classe

NOSTRUM FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.711.356/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,91

21/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,01%

Estruturação da classe

NOSTRUM FIC FI MULT CRED PRIV IE

23.711.356/0001-39

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

NOSTRUM FIC FI MULT CRED PRIV IE

23.711.356/0001-39

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2021	R$ 0,00	R$ 0,905776	R$ 0,00	R$ 13.154.505,52	0
20/12/2021	R$ 13.149.956,75	R$ 0,905462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 13.145.457,48	R$ 0,905153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 13.141.015,71	R$ 0,904847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 13.136.560,46	R$ 0,904540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 13.132.098,15	R$ 0,904233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 13.127.653,23	R$ 0,903927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 13.122.826,44	R$ 0,903594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 13.118.717,75	R$ 0,903311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 13.114.930,19	R$ 0,903051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 13.111.187,12	R$ 0,902793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 13.107.424,51	R$ 0,902534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 13.103.652,14	R$ 0,902274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 13.099.819,64	R$ 0,902010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 13.096.058,94	R$ 0,901751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 13.092.541,82	R$ 0,901509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 13.088.789,01	R$ 0,901251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 13.084.996,92	R$ 0,900990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 13.081.263,42	R$ 0,900732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 13.077.492,48	R$ 0,900473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 13.073.764,26	R$ 0,900216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 13.070.052,93	R$ 0,899961	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.