Fundos | ANBIMA Data

classe

XP TOP CDB FI RF CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

24.018.872/0001-45

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,33

28/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 200.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,76%

Estruturação da classe

XP TOP CDB FI RF CRÉD PRIV

24.018.872/0001-45

FIF

BNY MELLON SERVICOS

VISTA REAL ESTATE

XP TOP CDB FI RF CRÉD PRIV

24.018.872/0001-45

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,334458	R$ 0,00	R$ 12.011.910,76	0
24/12/2020	R$ 12.010.821,60	R$ 1,334337	R$ 0,00	R$ 0,00	46
23/12/2020	R$ 12.005.857,52	R$ 1,333786	R$ 0,00	R$ 0,00	46
22/12/2020	R$ 12.002.961,81	R$ 1,333464	R$ 0,00	R$ 180.000,00	46
21/12/2020	R$ 12.181.497,90	R$ 1,333304	R$ 0,00	R$ 0,00	46
18/12/2020	R$ 12.180.563,48	R$ 1,333202	R$ 0,00	R$ 0,00	46
17/12/2020	R$ 12.181.174,38	R$ 1,333269	R$ 0,00	R$ 247.005,27	46
16/12/2020	R$ 12.429.742,19	R$ 1,333436	R$ 0,00	R$ 10.000,00	47
15/12/2020	R$ 12.435.571,91	R$ 1,332989	R$ 0,00	R$ 5.500,00	47
14/12/2020	R$ 12.441.039,88	R$ 1,332986	R$ 0,00	R$ 179.000,00	47
11/12/2020	R$ 12.630.006,76	R$ 1,334039	R$ 0,00	R$ 0,00	47
10/12/2020	R$ 12.627.759,97	R$ 1,333801	R$ 0,00	R$ 0,00	47
09/12/2020	R$ 12.627.684,16	R$ 1,333793	R$ 0,00	R$ 173.357,48	47
08/12/2020	R$ 12.799.199,59	R$ 1,333601	R$ 0,00	R$ 60.802,93	48
07/12/2020	R$ 12.857.466,60	R$ 1,333338	-	-	-
04/12/2020	R$ 12.856.600,41	R$ 1,333248	R$ 0,00	R$ 0,00	49
03/12/2020	R$ 12.848.977,16	R$ 1,332458	R$ 0,00	R$ 0,00	49
02/12/2020	R$ 12.843.406,34	R$ 1,331880	R$ 0,00	R$ 972.648,87	49
01/12/2020	R$ 13.809.700,87	R$ 1,331268	R$ 0,00	R$ 0,00	50
30/11/2020	R$ 13.810.577,71	R$ 1,331352	R$ 0,00	R$ 137.466,38	50
27/11/2020	R$ 13.943.722,10	R$ 1,330940	R$ 0,00	R$ 96.502,74	50
26/11/2020	R$ 14.035.839,98	R$ 1,330524	R$ 0,00	R$ 1.005.633,31	51

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.