Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 121,16
20/12/2018
-
2
Dias
0
4,51%
Fundo/Casca
BNP ICATU PRIVATE FI RF PREV CRED PRIV
17.137.962/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP ICATU PRIVATE FI RF PREV CRED PRIV
17.137.962/0001-90
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 121,163805 | R$ 0,00 | R$ 380.840,45 | 0 |
| 19/12/2018 | R$ 380.874,49 | R$ 121,163805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2018 | R$ 381.011,54 | R$ 121,207403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | R$ 381.024,45 | R$ 121,205610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2018 | R$ 381.037,38 | R$ 121,209723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2018 | R$ 381.047,31 | R$ 121,212882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2018 | R$ 381.009,01 | R$ 121,200699 | R$ 0,00 | R$ 185.832,19 | 1 |
| 11/12/2018 | R$ 566.807,35 | R$ 121,197427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2018 | R$ 566.770,27 | R$ 121,189498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2018 | R$ 566.660,59 | R$ 121,166046 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 06/12/2018 | R$ 593.152,23 | R$ 121,471518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2018 | R$ 593.308,27 | R$ 121,503474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2018 | R$ 593.199,33 | R$ 121,481164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2018 | R$ 593.086,99 | R$ 121,458158 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2018 | R$ 584.337,85 | R$ 121,718714 | R$ 0,00 | R$ 3.279.349,25 | 1 |
| 29/11/2018 | R$ 3.869.919,86 | R$ 121,915067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2018 | R$ 3.869.461,35 | R$ 121,900622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2018 | R$ 3.868.171,53 | R$ 121,859989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2018 | R$ 3.867.421,29 | R$ 121,836354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2018 | R$ 3.869.286,41 | R$ 121,895111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2018 | R$ 3.868.798,30 | R$ 121,879734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2018 | R$ 3.866.019,51 | R$ 121,792193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |