Fundos | ANBIMA Data

classe

TURIN FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

24.582.440/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,40

03/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,47%

Estruturação da classe

TURIN FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

24.582.440/0001-62

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT

TURIN FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

24.582.440/0001-62

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,404165	R$ 0,00	R$ 4.393.466,42	0
02/12/2021	R$ 4.398.290,76	R$ 1,405706	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/12/2021	R$ 4.397.155,44	R$ 1,405344	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2021	R$ 4.396.460,09	R$ 1,405121	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2021	R$ 4.401.215,90	R$ 1,406641	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/11/2021	R$ 4.399.581,09	R$ 1,406119	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/11/2021	R$ 4.406.237,01	R$ 1,408246	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/11/2021	R$ 4.403.943,21	R$ 1,407513	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/11/2021	R$ 4.388.639,15	R$ 1,401833	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/11/2021	R$ 4.371.770,67	R$ 1,397231	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/11/2021	R$ 4.378.865,57	R$ 1,399498	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/11/2021	R$ 4.368.371,02	R$ 1,396144	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/11/2021	R$ 4.370.925,91	R$ 1,396961	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/11/2021	R$ 4.375.557,53	R$ 1,398441	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/11/2021	R$ 4.378.783,19	R$ 1,399472	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/11/2021	R$ 4.373.041,43	R$ 1,397637	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/11/2021	R$ 4.362.500,97	R$ 1,394268	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/11/2021	R$ 4.353.474,09	R$ 1,391383	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/11/2021	R$ 4.357.963,91	R$ 1,392818	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/11/2021	R$ 4.354.988,18	R$ 1,391867	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/11/2021	R$ 4.353.639,89	R$ 1,391436	R$ 0,00	R$ 7.000.000,00	3
03/11/2021	R$ 11.368.314,98	R$ 1,393234	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.