Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,89
21/02/2025
R$ 1.000,00
32
Dias
0
6,17%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BALANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.038.672/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
3R INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BALANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.038.672/0001-54
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 26/02/2025, 11h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,885320 | R$ 0,00 | R$ 5.080.780,00 | 0 |
| 20/02/2025 | R$ 5.096.478,29 | R$ 1,891145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 19/02/2025 | R$ 5.094.269,67 | R$ 1,890325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 18/02/2025 | R$ 5.094.472,94 | R$ 1,890401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 17/02/2025 | R$ 5.096.965,02 | R$ 1,891326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 14/02/2025 | R$ 5.090.542,74 | R$ 1,888942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 13/02/2025 | R$ 5.089.046,05 | R$ 1,888387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 12/02/2025 | R$ 5.091.737,14 | R$ 1,889386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 11/02/2025 | R$ 5.087.277,49 | R$ 1,887731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 10/02/2025 | R$ 5.078.411,74 | R$ 1,884441 | R$ 0,00 | R$ 41.803,65 | 112 |
| 07/02/2025 | R$ 5.126.991,75 | R$ 1,886935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 06/02/2025 | R$ 5.123.839,46 | R$ 1,885775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 05/02/2025 | R$ 5.121.738,25 | R$ 1,885001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 04/02/2025 | R$ 5.123.041,53 | R$ 1,885481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 03/02/2025 | R$ 5.120.138,67 | R$ 1,884413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 31/01/2025 | R$ 5.122.393,15 | R$ 1,885242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 30/01/2025 | R$ 5.115.288,43 | R$ 1,882628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 29/01/2025 | R$ 5.112.696,40 | R$ 1,881674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 28/01/2025 | R$ 5.108.180,00 | R$ 1,880011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 27/01/2025 | R$ 5.112.384,62 | R$ 1,881559 | R$ 0,00 | R$ 147.508,34 | 114 |
| 24/01/2025 | R$ 5.255.370,57 | R$ 1,879941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 23/01/2025 | R$ 5.251.446,28 | R$ 1,878537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |