Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,82
08/08/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
-40,26%
Fundo/Casca
MABIGIUCA FI MULT - CRED PRIV IE
24.404.917/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
MABIGIUCA FI MULT - CRED PRIV IE
24.404.917/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,823440 | R$ 0,00 | R$ 25.760.114,40 | 0 |
| 07/08/2024 | R$ 25.757.582,73 | R$ 0,823359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 25.748.233,47 | R$ 0,823061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 25.739.113,11 | R$ 0,822769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 25.730.177,12 | R$ 0,822483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 25.721.720,21 | R$ 0,822213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 25.713.245,04 | R$ 0,821942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 25.611.557,78 | R$ 0,818692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 25.610.342,35 | R$ 0,818653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 25.611.591,69 | R$ 0,818693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 25.588.707,61 | R$ 0,817961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 25.586.227,86 | R$ 0,817882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 25.587.834,80 | R$ 0,817933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 25.585.002,34 | R$ 0,817843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 25.572.676,75 | R$ 0,817449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 25.562.956,53 | R$ 0,817138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 25.571.977,37 | R$ 0,817426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 25.573.749,00 | R$ 0,817483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 25.565.115,57 | R$ 0,817207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 25.557.493,54 | R$ 0,816963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 25.544.387,34 | R$ 0,816545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 25.528.143,63 | R$ 0,816025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |